Бухгалтеру

Казначейство разработало памятку, как учреждению перечислять на карты сотрудников не только зарплату

10 августа

Новости

Речь идет о ситуациях, когда учреждение — клиент ТОФК.

На зарплатные карты «МИР» сотрудников могут быть перечислены:

- социальные выплаты;

- оплата командировочных расходов;

- оплата по гражданско-правовым договорам.

Для проведения указанных операций учреждение должно подать:

- письмо с указанием Ф.И.О. уполномоченных лиц и номерами их карт;

- заявку на кассовый расход (0531801);

- заявку на кассовый расход (сокращенную) (0531851);

- платежное поручение с указанием Ф.И.О. и номеров карт;

- иные документы по порядкам санкционирования.

После обработки документов ТОФК перечисляет деньги на счет сотрудника в банке, который в свою очередь зачисляет их на карту сотрудника.

Если же нужно вернуть неиспользованный остаток, то необходимо иметь в виду следующее. Сначала деньги должны быть зачислены на карту. Затем по платежке средства перечисляют на счет ТОФК. Вноситель средств должен обеспечить указание информации, достаточной для того, чтобы средства попали на лицевой счет учреждения-работодателя. Можно проинформировать ТОФК о проведенной операции не позднее следующего рабочего дня.

Казначейство обратило внимание на следующее:

- комиссию за перечисление средств с карты на счет ТОФК платит учреждение;

- за сроками возврата средств и целевым использованием полученных денег также следит работодатель;

- должен соблюдаться лимит расчетов — 100 тыс. руб. по одной карте в день;

- на «зарплатных картах» сотрудников при завершении финансового года не может быть средств самого учреждения. Например, денег, которые были перечислены для оплаты наличными третьему лицу.

Документ: Памятка клиентам ТОФК, утвержденная Казначейством России 02.08.2018

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей